Eingelesene Bank- und Kartenzeilen
Originalzeilen aus dem lokalen Testbestand. Noch keine bestätigten Zahlungszuordnungen.
| Buchungstag | Name / Beschreibung | Originalbetrag | Verwendungszweck | Prüfung |
|---|
Vorschau · Beispieldaten
Entwicklungsstand · 12. November 2026. Alle angezeigten Belege sind erfunden. Es sind keine Postfächer, Banken oder KI-Dienste verbunden.
FINANZOS / RECHNUNGSEINGANG
Alles an einem Ort.
Erst prüfen. Dann zuordnen. Gemeinsam den Überblick behalten.
| Beleg / Lieferant | Fällig am | Betrag | Zahlungsstand | Priorität | Bearbeitung |
|---|
Die Priorität folgt überprüfbaren Regeln. Unbekannt bedeutet: Zahlungsstand klären.
VORBEREITEN, PRÜFEN, FREIGEBEN
Die nächste Zahlungsrunde.
Geprüfte, als offen bestätigte EUR-Rechnungen werden nach Dringlichkeit geordnet. Unklare Belege, Teilzahlungen und Lastschriften werden ausgeschlossen.
Die Mappe ist ein Prüfauszug. Sie löst keine Zahlung aus und enthält keine Bankaufträge.
01 / BELEGEINGANG
E-Mail & E-Rechnung
Vorschau einer EML-Datei oder eines UBL-/CII-Rechnungs-XML. Die Datei wird nicht importiert. PDF und ZUGFeRD benötigen weitere Prüfadapter.
Im angemeldeten lokalen Modus verfügbar. Kein automatischer Postfachabruf eingerichtet.
02 / ZAHLUNGSABGLEICH
Bankdaten zuordnen
Betrag, Währung und Rechnungsnummer liefern Vorschläge. Ein Treffer bestätigt noch keine Zahlung.
Spalten: transaction_id, booking_date, amount, currency, purpose. Dezimalpunkt; Ausgänge negativ. Ein Bankabruf ist noch nicht angeschlossen.
03 / POSTFACH-PRÜFSCHLEUSE
Drei getrennte Quellen. Ein Eingang.
Christian, Praxis und Baharak erhalten getrennte, widerrufbare Quellen. Anhänge werden verschlüsselt vorgemerkt, auf identische Dubletten geprüft und erst nach Bestätigung übernommen.
Mailtexte, Adressen und Zugangsdaten werden nicht in FinanzOS gespeichert. Noch ist kein reales Postfach verbunden.
GEPLANTER ZUGANG / NOCH NICHT AKTIV
Ein freigegebener Blick für das Steuerbüro.
Ein eigener Zugang soll ausschließlich ausdrücklich freigegebene Praxisbelege und Zeiträume zeigen. Private, medizinische und Personalunterlagen bleiben standardmäßig ausgeschlossen.
01 · Belege und Zeitraum freigeben
02 · Steuerbüro kann lesen, herunterladen und Rückfragen stellen
03 · Zugriffe und Übergaben nachvollziehen
Dokumentgenaue Freigaben, Rückfragen und externe Anmeldung sind noch zu implementieren. Bestehende Mitarbeiterkonten ersetzen diese Begrenzung nicht. DATEV ist separat anzubinden.
DIALOGBEDIENUNG / NOCH NICHT VERBUNDEN
Ein Assistent. Eure Regeln.
Die eigenständige Anwendung bleibt auch ohne KI nutzbar. Der spätere Assistent darf nur freigegebene FinanzOS-Funktionen im Rahmen eurer Benutzerrechte ausführen.
„Zeige offene Rechnungen, die diese Woche fällig sind.“
Die passende Filteransicht kannst du bereits ohne KI öffnen:
Kein KI-Aufruf und keine Übermittlung von Belegen. Anbieterauswahl, Datenumfang und technische Anbindung stehen aus.